ATSUME GROUP · MANAGEMENT DASHBOARD

株式会社アツメ / アツメ開発 共有ダッシュボード

AS OF · Wed Apr 22 19 DOCS CLOUDFLARE ACCESS
§主要情報・KPI年間予算 / 月間予算 / 先月実績 / 前月比 / 判定
期間 FY26/27 · 2026-04 → 2027-03 （12 ヶ月）
· GROUP= 連結 AT DEV · 🟢On Track ≥95% 🟡Watch 80-94% 🔴Off <80%

売上

🔴

FY26/27 年間予算 · 連結

¥84,600K

年間予算

月間予算

¥7,050K

先月実績

¥3,100K

前月比

±0K

達成トレンド

🔴

予測 ¥37,200K · 目標比 44%

GROUP

¥3,100 / 84,600 K

3.7% 対比 -3.3%

AT

¥3,100 / 37,200 K

8.3% 対比 +1.3%

└ HR / MGMT
DEV

¥0 / 47,400 K

0% 対比 -7%

営業利益

🔴

FY26/27 年間予算 · 連結

¥48,842K

年間予算

月間予算

¥4,070K

先月実績

¥1,350K

前月比

▲90K

達成トレンド

🔴

予測 ¥17,220K · 目標比 35%

GROUP

¥1,350 / 48,842 K

2.8% 対比 -4.2%

AT

¥1,470 / 18,000 K

8.2% 対比 +1.2%

└ HR / MGMT
DEV

¥120 / 30,842 K

0.4% 対比 -6.6%

経費

🟢

AT freee Y3 実績 + DEV Y1 推定 · 実績ベース

▲22,700K

年間予算

月間予算

▲1,892K

先月実績

▲1,183K

前月比

▲17K

達成トレンド

🟢

予測 ¥14,066K · 目標比 62%

GROUP

▲1,183 / 22,700 K

5.2% 対比 -1.8%

AT

▲1,183 / 14,200 K

8.3% 対比 +1.3%

DEV

▲0 / 8,500 K

0% 対比 -7%

▶ 内訳（8項目）
旅費交通費 ▲5,775K (25%)
接待交際費 ▲4,886K (22%)
消耗品費 ▲3,417K (15%)
顧問料（技術＋弁護士＋会計） ▲2,484K (11%)
広告宣伝費 ▲2,000K (9%)
地代家賃（AT 香川 + DEV 丸の内） ▲1,590K (7%)
設立コスト（DEV 一過性） ▲1,200K (5%)
その他（会議/減価償却/水道/雑費） ▲1,348K (6%)

ニンゲン

🟢

人件費 + 業務委託 · FY26/27 年間予算

▲23,900K

年間予算

月間予算

▲1,992K

先月実績

▲1,020K

前月比

+40K

達成トレンド

🟢

予測 ¥11,780K · 目標比 49%

GROUP

▲1,020 / 23,900 K

4.3% 対比 -2.7%

AT

▲1,000 / 11,700 K

8.5% 対比 +1.5%

DEV

▲20 / 12,200 K

0.2% 対比 -6.8%

内訳

人件費（役員報酬） ▲14,400K (60%)
業務委託・外注費 ▲9,500K (40%)

AI

🟢

Claude Code + 他 SaaS · FY26/27 年間予算

▲1,000K

年間予算

月間予算

▲83K

先月実績

▲80K

前月比

±0K

達成トレンド

🟢

予測 ¥720K · 目標比 72%

GROUP

▲80 / 1,000 K

8% 対比 +1%

AT

▲50 / 500 K

10% 対比 +3%

DEV

▲30 / 500 K

6% 対比 -1%

内訳

Claude Code（Anthropic） ▲600K (60%)
システム（Cursor/Linear/Vercel 等） ▲400K (40%)

人件費

🟢

役員報酬 · ニンゲン内訳

▲14,400K

年間予算

月間予算

▲1,200K

先月実績

▲600K

前月比

±0K

達成トレンド

🟢

予測 ¥7,200K · 目標比 50%

GROUP

▲600 / 14,400 K

4.2% 対比 -2.8%

AT

▲600 / 7,200 K

8.3% 対比 +1.3%

DEV

▲0 / 7,200 K

0% 対比 -7%

業務委託・外注費

🟢

原価性 · ニンゲン内訳

▲9,500K

年間予算

月間予算

▲792K

先月実績

▲420K

前月比

+40K

達成トレンド

🟢

予測 ¥4,580K · 目標比 48%

GROUP

▲420 / 9,500 K

4.4% 対比 -2.6%

AT

▲400 / 4,500 K

8.9% 対比 +1.9%

DEV

▲20 / 5,000 K

0.4% 対比 -6.6%

Claude Code

🟢

Anthropic · AI 内訳

▲600K

年間予算

月間予算

▲50K

先月実績

▲50K

前月比

±0K

達成トレンド

🟢

予測 ¥440K · 目標比 73%

GROUP

▲50 / 600 K

8.3% 対比 +1.3%

AT

▲30 / 300 K

10% 対比 +3%

DEV

▲20 / 300 K

6.7% 対比 -0.3%

システム

🟢

Cursor / Vercel / Supabase / Notion / Linear / freee

▲400K

年間予算

月間予算

▲33K

先月実績

▲30K

前月比

±0K

達成トレンド

🟢

予測 ¥280K · 目標比 70%

GROUP

▲30 / 400 K

7.5% 対比 +0.5%

AT

▲20 / 200 K

10% 対比 +3%

DEV

▲10 / 200 K

5% 対比 -2%

▶ 内訳（6項目）
Cursor ▲120K (30%)
Vercel ▲60K (15%)
Supabase ▲60K (15%)
Notion ▲60K (15%)
Linear ▲50K (13%)
freee ▲50K (13%)
融資 │ 総額 ¥41,900K │ 今期予算 ¥15,000K → 実績 ¥0 │ 月返済 ▲¥350K → 調達後 ▲¥570K │ ▶ 借入内訳

AT · 既存借入 4 本合算

残債 ¥26,900K · 月返済 ▲¥350K · 完済 60-99 ヶ月（加重平均 80）
金利 ~1.5% · プロパー + 公庫 + 信保協枠 · 遅延ゼロ過去 3 年

香川銀行プロパー ¥10,000K · 公庫高松 · 信保協 · 商工中金

DEV · 公庫（渋谷）+ きらぼし信金（予定）

残債 ¥0 → ¥15,000K · 月返済 ▲¥220K（据置後）
金利 2.0-2.5% 想定 · 無担保無保証 · 6 ヶ月据置 · 6-7 月着金目標

公庫 ¥8,000K + きらぼし ¥8,000K · 期間 5-7 年 · DSCR 11.6× (リアル) / 2.4× (コンサバ)

※ 推移は社内記憶ベース（暫定）· freee 実データ連携は次フェーズ · ストック指標（借入残高）は月予算ではなく目標残高との比較

§キャッシュフローFY26/27 · 月次 流入/流出 + 月末累積
月次流入（+） 月次流出（−） 月末累積残高 ※ 単位: 千円

GROUP（連結）

AT + DEV · 12 ヶ月月次 + 月末累積

期末累積

+¥49,630K

月次平均

+¥4,136K/月

+19,000 0 −19,000 50,000 0 +¥49,630K 26/0426/0526/0626/0726/0826/0926/1026/1126/1227/0127/0227/03 登記 +¥8,000 +¥8,000 AT Y4 Y1 期末

AT

据え置き

HR / MGMT（月次顧問）

期末

+¥4,800K

+4000 0 −4000 5000 26/0426/0726/1027/0127/03

DEV

新設

Craft / 1week / Second

期末

+¥44,830K

+15000 0 −15000 45000 26/0426/0726/1027/0127/03
EVENTS 登記 5/16 DEV 登記 +¥8,000 公庫 着金 +¥8,000 きらぼし 着金 AT Y4 9/30 決算 Y1 期末 3/31 DEV 着地
§P/L 連動売上 · 利益 · 委託 · SaaS（過去 6 ヶ月 · 連結月次）
売上 最新 ¥3100K 営業利益 最新 ¥1350K 業務委託費 最新 ▲420K AI・SaaS 最新 ▲80K
上段 · 売上 / 営業利益（¥K）
0 1550 3100 25/1125/1226/0126/0226/0326/04
下段 · 業務委託 / AI・SaaS（▲¥K）
0 250 500 25/1125/1226/0126/0226/0326/04
項目 25/1125/1226/0126/0226/0326/04
売上 3100 3100 3100 3100 3100 3100
営業利益 1460 1490 1430 1440 1440 1350
業務委託費 ▲350 ▲380 ▲400 ▲360 ▲380 ▲420
AI・SaaS ▲30 ▲50 ▲50 ▲70 ▲80 ▲80

本体（¥3,100K/月 固定）+ 開発（2026-05 登記・準備期で微コスト発生）の合算。登記後は開発側売上が立ち上がり、FY26/27 末で連結 ¥84,400K 予測。

AT + DEV並列・資本関係なし · AT 粟田 100% / DEV 株主構成調整中
AT / 株式会社アツメ
9 月決算

事業内容

HR・経営支援（月次顧問 3 社）

年商（現状）

¥64,910K

第 4 期見込 · 前期比 +53%

年商（予算）

¥37,200K

第 5 期 · 据え置き

法人番号
8470001018284
資本金
¥1,000K
本店
〒760-0019 香川県高松市サンポート 2-1 高松シンボルタワー 4F
設立
2022-11-22
期
第 4 期 稼働中（2025-10〜2026-09）

概要を読む →
DEV / 株式会社アツメ開発
3 月決算

事業内容

技術実装・AI × コンサル（3 段階ファネル: Second / 1week (1w6m) / Craft）

年商（現状）

—

未登記

年商（予算）

¥47,200K

FY26/27 リアル想定

法人番号
登記後確定（2026-05-16 予定）
資本金
¥3,000K（5/2 払込予定）
本店
〒100-0005 東京都千代田区丸の内（Regus）
設立
2026-05-16 登記予定
期
第 1 期（2026-05〜2027-03、11 ヶ月）

概要を読む →
§GROUP 事業計画サマリFY26/27 · 2026/4 → 2027/3

GROUP 売上（3 シナリオ）

千円
コンサバ ¥55,200K
リアル想定 ¥84,400K
ストレッチ ¥122,100K

リアル想定 = 1week (1w6m) 2 社 + Craft 1 号 + 2 号 Phase1 + Second 3 社

売上構成（リアル想定）

¥84,400K
¥84,400 千円
  • AT · 月次顧問 44%
  • DEV · Craft 24%
  • DEV · 1week (1w6m) 18%
  • DEV · Second 14%

詳細はそれぞれのページへ。 会社の事業概要・サービス・案件・融資方針・ロードマップは「事業計画」に集約。

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