ATSUME GROUP · MANAGEMENT DASHBOARD

株式会社アツメ / アツメ開発共有ダッシュボード

AS OF · Wed Apr 22 20 DOCS CLOUDFLARE ACCESS

§主要情報・KPI年間予算 / 月間予算 / 先月実績 / 前月比 / 判定

期間 FY26/27 · 2026-04 → 2027-03 （12 ヶ月）

先月 2026-04 実績（暫定）

· GROUP= 連結 AT DEV

売上

●未達

FY26/27 年間予算 · 連結

¥8,440M

年間予算

月間予算

¥703M

先月実績

¥310M

前月比

±0M

予算達成

44%

GROUP

¥8,440

AT 44%

¥3,720

└ HR / MGMT

DEV 56%

¥4,720

営業利益

●未達

FY26/27 年間予算 · 連結

¥4,933M

年間予算

月間予算

¥411M

先月実績

¥135M

前月比

▲9M

予算達成

33%

GROUP

¥4,933

AT 36%

¥1,800

└ HR / MGMT

DEV 64%

¥3,133

借入・融資残高

○調達前

既存 ¥2,690M + 新規目標 ¥1,500M

¥4,190M

目標総額

月返済額

▲¥35M

調達後 ▲¥57M

現残高

¥2,690M

AT のみ（DEV 未調達）

目標総額

¥4,190M

AT 残 + DEV 調達予定

完済まで

77ヶ月

約 6.4 年

GROUP

¥4,190

AT 64% 遅延0

¥2,690

└ HR / MGMT

DEV 36% 目標

¥1,500

借入内訳

AT 既存借入 4 本合算遅延ゼロ（過去 3 年） ¥2,690M

月返済 ▲¥35M 完済 77 ヶ月（6.4 年）

金利 ~1.5% 担保プロパー + 公庫 + 信保協枠据置 —（返済中）返済負担率 11.3%

香川銀行プロパー 1,000・公庫高松・信保協・商工中金

DEV 公庫（渋谷）+ きらぼし信金（予定） 6-7 月着金目標 ¥0M → ¥1,500M

月返済 ▲¥0M → ▲¥22M（据置後）完済 68 ヶ月（5.7 年）

金利 2.0-2.5% 想定担保無担保無保証据置 6 ヶ月据置返済負担率 5.7% (リアル) / 15% (コンサバ) 返済余力 11.6× (リアル) / 2.4× (コンサバ)

公庫 800 + きらぼし 800 · 期間 5-7 年

ニンゲン

●予算内

人件費 + 業務委託 · FY26/27 年間予算

▲2,390M

年間予算

月間予算

▲199M

先月実績

▲102M

前月比

+4M

予算消化

51%

GROUP

▲2,390

AT 49%

▲1,170

DEV 51%

▲1,220

内訳

人件費（役員報酬） ▲1,440M (60%)

業務委託・外注費 ▲950M (40%)

●予算内

Claude Code + 他 SaaS · FY26/27 年間予算

▲100M

年間予算

月間予算

▲8M

先月実績

▲8M

前月比

±0M

予算消化

100%

GROUP

▲100

AT 50%

▲50

DEV 50%

▲50

内訳

Claude Code（Anthropic） ▲60M (60%)

その他 SaaS（Cursor/Linear/Vercel 等） ▲40M (40%)

人件費

●予算内

役員報酬 · ニンゲン内訳

▲1,440M

年間予算

月間予算

▲120M

先月実績

▲60M

前月比

±0M

予算消化

50%

GROUP

▲1,440

AT 50%

▲720

DEV 50%

▲720

業務委託・外注費

●予算内

原価性 · ニンゲン内訳

▲950M

年間予算

月間予算

▲79M

先月実績

▲42M

前月比

+4M

予算消化

53%

GROUP

▲950

AT 47%

▲450

DEV 53%

▲500

Claude Code

●予算内

Anthropic · AI 内訳

▲60M

年間予算

月間予算

▲5M

先月実績

▲5M

前月比

±0M

予算消化

100%

GROUP

▲60

AT 50%

▲30

DEV 50%

▲30

その他 SaaS

●予算内

freee 実績 · 過去 2 ヶ月 · AI 内訳

▲40M

年間予算

月間予算

▲3M

先月実績

▲3M

前月比

±0M

予算消化

100%

GROUP

▲40

AT 50%

▲20

DEV 50%

▲20

内訳

Cursor ▲12M (30%)

Vercel ▲6M (15%)

Supabase ▲6M (15%)

Notion ▲6M (15%)

Linear ▲5M (13%)

freee ▲5M (13%)

※ 推移は社内記憶ベース（暫定）· freee 実データ連携は次フェーズ · ストック指標（借入残高）は月予算ではなく目標残高との比較

§キャッシュフローFY26/27 · 月次流入/流出 + 月末累積

月次流入（+）月次流出（−）月末累積残高 ※ 単位: 万円

GROUP（連結）

AT + DEV · 12 ヶ月月次 + 月末累積

期末累積

+¥7,783M

月次平均

+¥649M/月

据え置き

HR / MGMT（月次顧問）

期末

+¥3,300M

DEV

新設

Craft / 1week / Second

期末

+¥4,483M

EVENTS 登記 5/16 DEV 登記 +¥800 公庫着金 +¥800 きらぼし着金 AT Y4 9/30 決算 Y1 期末 3/31 DEV 着地

§P/L 連動売上 · 利益 · 委託 · SaaS（過去 6 ヶ月 · 連結月次）

売上最新 ¥310M 営業利益最新 ¥135M 業務委託費最新 ▲42M AI・SaaS 最新 ▲8M

上段 · 売上 / 営業利益（¥M）

下段 · 業務委託 / AI・SaaS（▲¥M）

項目	25/11	25/12	26/01	26/02	26/03	26/04
売上	310	310	310	310	310	310
営業利益	146	149	143	144	144	135
業務委託費	▲35	▲38	▲40	▲36	▲38	▲42
AI・SaaS	▲3	▲5	▲5	▲7	▲8	▲8

本体（¥310M/月固定）+ 開発（2026-05 登記・準備期で微コスト発生）の合算。登記後は開発側売上が立ち上がり、FY26/27 末で連結 ¥8,440M 予測。

¶AT + DEV並列・資本関係なし · 粟田 100% 株主

AT / 株式会社アツメ

9 月決算

事業内容

HR・経営支援（月次顧問 3 社）

年商（現状）

¥6,491M

第 4 期見込 · 前期比 +53%

年商（予算）

¥3,720M

第 5 期 · 据え置き

法人番号: 8470001018284
資本金: ¥100M
本店: 〒760-0019 香川県高松市サンポート 2-1 高松シンボルタワー 4F
設立: 2022-11-22
期: 第 4 期稼働中（2025-10〜2026-09）

概要を読む →

DEV / 株式会社アツメ開発

3 月決算

事業内容

技術実装・AI × コンサル（3 段階ファネル: Second / 1week (1w6m) / Craft）

年商（現状）

—

未登記

年商（予算）

¥4,720M

FY26/27 リアル想定

法人番号: 登記後確定（2026-05-16 予定）
資本金: ¥300M（5/2 払込予定）
本店: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内（Regus）
設立: 2026-05-16 登記予定
期: 第 1 期（2026-05〜2027-03、11 ヶ月）

概要を読む →

§GROUP 事業計画サマリFY26/27 · 2026/4 → 2027/3

GROUP 売上（3 シナリオ）

万円

コンサバ ¥5,520M

リアル想定 ¥8,440M

ストレッチ ¥12,210M

リアル想定 = 1week (1w6m) 2 社 + Craft 1 号 + 2 号 Phase1 + Second 3 社

売上構成（リアル想定）

¥8,440M

AT · 月次顧問 44%
DEV · Craft 24%
DEV · 1week (1w6m) 18%
DEV · Second 14%

詳細はそれぞれのページへ。 会社の事業概要・サービス・案件・融資方針・ロードマップは「事業計画」に集約。

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