ATSUME GROUP · MANAGEMENT DASHBOARD
売上
●未達FY26/27 年間予算 · 連結
¥8,440M
年間予算
月間予算
¥703M
先月実績
¥310M
前月比
±0M
予算達成
44%
¥8,440
¥3,720
¥4,720
営業利益
●未達FY26/27 年間予算 · 連結
¥4,933M
年間予算
月間予算
¥411M
先月実績
¥135M
前月比
▲9M
予算達成
33%
¥4,933
¥1,800
¥3,133
借入・融資残高
○調達前既存 ¥2,690M + 新規目標 ¥1,500M
¥4,190M
目標総額
月返済額
▲¥35M
調達後 ▲¥57M
現残高
¥2,690M
AT のみ(DEV 未調達)
目標総額
¥4,190M
AT 残 + DEV 調達予定
完済まで
77ヶ月
約 6.4 年
¥4,190
¥2,690
¥1,500
借入内訳
香川銀行プロパー 1,000・公庫高松・信保協・商工中金
公庫 800 + きらぼし 800 · 期間 5-7 年
ニンゲン
●予算内人件費 + 業務委託 · FY26/27 年間予算
▲2,390M
年間予算
月間予算
▲199M
先月実績
▲102M
前月比
+4M
予算消化
51%
▲2,390
▲1,170
▲1,220
内訳
AI
●予算内Claude Code + 他 SaaS · FY26/27 年間予算
▲100M
年間予算
月間予算
▲8M
先月実績
▲8M
前月比
±0M
予算消化
100%
▲100
▲50
▲50
内訳
人件費
●予算内役員報酬 · ニンゲン内訳
▲1,440M
年間予算
月間予算
▲120M
先月実績
▲60M
前月比
±0M
予算消化
50%
▲1,440
▲720
▲720
業務委託・外注費
●予算内原価性 · ニンゲン内訳
▲950M
年間予算
月間予算
▲79M
先月実績
▲42M
前月比
+4M
予算消化
53%
▲950
▲450
▲500
Claude Code
●予算内Anthropic · AI 内訳
▲60M
年間予算
月間予算
▲5M
先月実績
▲5M
前月比
±0M
予算消化
100%
▲60
▲30
▲30
その他 SaaS
●予算内freee 実績 · 過去 2 ヶ月 · AI 内訳
▲40M
年間予算
月間予算
▲3M
先月実績
▲3M
前月比
±0M
予算消化
100%
▲40
▲20
▲20
内訳
※ 推移は社内記憶ベース(暫定)· freee 実データ連携は次フェーズ · ストック指標(借入残高)は月予算ではなく目標残高との比較
GROUP(連結)
AT + DEV · 12 ヶ月月次 + 月末累積
期末累積
+¥7,783M
月次平均
+¥649M/月
AT
据え置きHR / MGMT(月次顧問)
期末
+¥3,300M
DEV
新設Craft / 1week / Second
期末
+¥4,483M
| 項目 | 25/11 | 25/12 | 26/01 | 26/02 | 26/03 | 26/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 営業利益 | 146 | 149 | 143 | 144 | 144 | 135 |
| 業務委託費 | ▲35 | ▲38 | ▲40 | ▲36 | ▲38 | ▲42 |
| AI・SaaS | ▲3 | ▲5 | ▲5 | ▲7 | ▲8 | ▲8 |
本体(¥310M/月 固定)+ 開発(2026-05 登記・準備期で微コスト発生)の合算。登記後は開発側売上が立ち上がり、FY26/27 末で連結 ¥8,440M 予測。
事業内容
HR・経営支援(月次顧問 3 社)
年商(現状)
¥6,491M
第 4 期見込 · 前期比 +53%
年商(予算)
¥3,720M
第 5 期 · 据え置き
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事業内容
技術実装・AI × コンサル(3 段階ファネル: Second / 1week (1w6m) / Craft)
年商(現状)
—
未登記
年商(予算)
¥4,720M
FY26/27 リアル想定
概要を読む →
GROUP 売上(3 シナリオ)
万円リアル想定 = 1week (1w6m) 2 社 + Craft 1 号 + 2 号 Phase1 + Second 3 社
売上構成(リアル想定)
¥8,440M