ATSUME GROUP · MANAGEMENT DASHBOARD

株式会社アツメ / アツメ開発共有ダッシュボード

AS OF · Wed Apr 22 20 DOCS CLOUDFLARE ACCESS

§主要情報・KPI年間予算 / 月間予算 / 先月実績 / 前月比 / 判定

期間 FY26/27 · 2026-04 → 2027-03 （12 ヶ月）

先月 2026-04 実績（暫定）

· GROUP= 連結 AT DEV

売上

●未達

FY26/27 年間予算 · 連結

¥84,400K

年間予算

月間予算

¥7,033K

先月実績

¥3,100K

前月比

±0K

予算達成

44%

GROUP

¥84,400

AT 44%

¥37,200

└ HR / MGMT

DEV 56%

¥47,200

営業利益

●未達

FY26/27 年間予算 · 連結

¥49,330K

年間予算

月間予算

¥4,111K

先月実績

¥1,350K

前月比

▲90K

予算達成

33%

GROUP

¥49,330

AT 36%

¥18,000

└ HR / MGMT

DEV 64%

¥31,330

借入・融資残高

○調達前

既存 ¥26,900K + 新規目標 ¥15,000K

¥41,900K

目標総額

月返済額

▲¥350K

調達後 ▲¥570K

現残高

¥26,900K

AT のみ（DEV 未調達）

目標総額

¥41,900K

AT 残 + DEV 調達予定

完済まで

77ヶ月

約 6.4 年

GROUP

¥41,900

AT 64% 遅延0

¥26,900

└ HR / MGMT

DEV 36% 目標

¥15,000

借入内訳

AT 既存借入 4 本合算遅延ゼロ（過去 3 年） ¥26,900K

月返済 ▲¥350K 完済 77 ヶ月（6.4 年）

金利 ~1.5% 担保プロパー + 公庫 + 信保協枠据置 —（返済中）返済負担率 11.3%

香川銀行プロパー 10,000・公庫高松・信保協・商工中金

DEV 公庫（渋谷）+ きらぼし信金（予定） 6-7 月着金目標 ¥0K → ¥15,000K

月返済 ▲¥0K → ▲¥220K（据置後）完済 68 ヶ月（5.7 年）

金利 2.0-2.5% 想定担保無担保無保証据置 6 ヶ月据置返済負担率 5.7% (リアル) / 15% (コンサバ) 返済余力 11.6× (リアル) / 2.4× (コンサバ)

公庫 8,000 + きらぼし 8,000 · 期間 5-7 年

ニンゲン

●予算内

人件費 + 業務委託 · FY26/27 年間予算

▲23,900K

年間予算

月間予算

▲1,992K

先月実績

▲1,020K

前月比

+40K

予算消化

51%

GROUP

▲23,900

AT 49%

▲11,700

DEV 51%

▲12,200

内訳

人件費（役員報酬） ▲14,400K (60%)

業務委託・外注費 ▲9,500K (40%)

●予算内

Claude Code + 他 SaaS · FY26/27 年間予算

▲1,000K

年間予算

月間予算

▲83K

先月実績

▲80K

前月比

±0K

予算消化

96%

GROUP

▲1,000

AT 50%

▲500

DEV 50%

▲500

内訳

Claude Code（Anthropic） ▲600K (60%)

その他 SaaS（Cursor/Linear/Vercel 等） ▲400K (40%)

人件費

●予算内

役員報酬 · ニンゲン内訳

▲14,400K

年間予算

月間予算

▲1,200K

先月実績

▲600K

前月比

±0K

予算消化

50%

GROUP

▲14,400

AT 50%

▲7,200

DEV 50%

▲7,200

業務委託・外注費

●予算内

原価性 · ニンゲン内訳

▲9,500K

年間予算

月間予算

▲792K

先月実績

▲420K

前月比

+40K

予算消化

53%

GROUP

▲9,500

AT 47%

▲4,500

DEV 53%

▲5,000

Claude Code

●予算内

Anthropic · AI 内訳

▲600K

年間予算

月間予算

▲50K

先月実績

▲50K

前月比

±0K

予算消化

100%

GROUP

▲600

AT 50%

▲300

DEV 50%

▲300

その他 SaaS

●予算内

freee 実績 · 過去 2 ヶ月 · AI 内訳

▲400K

年間予算

月間予算

▲33K

先月実績

▲30K

前月比

±0K

予算消化

91%

GROUP

▲400

AT 50%

▲200

DEV 50%

▲200

内訳

Cursor ▲120K (30%)

Vercel ▲60K (15%)

Supabase ▲60K (15%)

Notion ▲60K (15%)

Linear ▲50K (13%)

freee ▲50K (13%)

※ 推移は社内記憶ベース（暫定）· freee 実データ連携は次フェーズ · ストック指標（借入残高）は月予算ではなく目標残高との比較

§キャッシュフローFY26/27 · 月次流入/流出 + 月末累積

月次流入（+）月次流出（−）月末累積残高 ※ 単位: 千円

GROUP（連結）

AT + DEV · 12 ヶ月月次 + 月末累積

期末累積

+¥77,830K

月次平均

+¥6,486K/月

据え置き

HR / MGMT（月次顧問）

期末

+¥33,000K

DEV

新設

Craft / 1week / Second

期末

+¥44,830K

EVENTS 登記 5/16 DEV 登記 +¥8,000 公庫着金 +¥8,000 きらぼし着金 AT Y4 9/30 決算 Y1 期末 3/31 DEV 着地

§P/L 連動売上 · 利益 · 委託 · SaaS（過去 6 ヶ月 · 連結月次）

売上最新 ¥3100K 営業利益最新 ¥1350K 業務委託費最新 ▲420K AI・SaaS 最新 ▲80K

上段 · 売上 / 営業利益（¥K）

下段 · 業務委託 / AI・SaaS（▲¥K）

項目	25/11	25/12	26/01	26/02	26/03	26/04
売上	3100	3100	3100	3100	3100	3100
営業利益	1460	1490	1430	1440	1440	1350
業務委託費	▲350	▲380	▲400	▲360	▲380	▲420
AI・SaaS	▲30	▲50	▲50	▲70	▲80	▲80

本体（¥3,100K/月固定）+ 開発（2026-05 登記・準備期で微コスト発生）の合算。登記後は開発側売上が立ち上がり、FY26/27 末で連結 ¥84,400K 予測。

¶AT + DEV並列・資本関係なし · 粟田 100% 株主

AT / 株式会社アツメ

9 月決算

事業内容

HR・経営支援（月次顧問 3 社）

年商（現状）

¥64,910K

第 4 期見込 · 前期比 +53%

年商（予算）

¥37,200K

第 5 期 · 据え置き

法人番号: 8470001018284
資本金: ¥1,000K
本店: 〒760-0019 香川県高松市サンポート 2-1 高松シンボルタワー 4F
設立: 2022-11-22
期: 第 4 期稼働中（2025-10〜2026-09）

概要を読む →

DEV / 株式会社アツメ開発

3 月決算

事業内容

技術実装・AI × コンサル（3 段階ファネル: Second / 1week (1w6m) / Craft）

年商（現状）

—

未登記

年商（予算）

¥47,200K

FY26/27 リアル想定

法人番号: 登記後確定（2026-05-16 予定）
資本金: ¥3,000K（5/2 払込予定）
本店: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内（Regus）
設立: 2026-05-16 登記予定
期: 第 1 期（2026-05〜2027-03、11 ヶ月）

概要を読む →

§GROUP 事業計画サマリFY26/27 · 2026/4 → 2027/3

GROUP 売上（3 シナリオ）

千円

コンサバ ¥55,200K

リアル想定 ¥84,400K

ストレッチ ¥122,100K

リアル想定 = 1week (1w6m) 2 社 + Craft 1 号 + 2 号 Phase1 + Second 3 社

売上構成（リアル想定）

¥84,400K

AT · 月次顧問 44%
DEV · Craft 24%
DEV · 1week (1w6m) 18%
DEV · Second 14%

詳細はそれぞれのページへ。 会社の事業概要・サービス・案件・融資方針・ロードマップは「事業計画」に集約。

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