ATSUME GROUP · MANAGEMENT DASHBOARD
売上
●未達FY26/27 年間予算 · 連結
¥84,400K
年間予算
月間予算
¥7,033K
先月実績
¥3,100K
前月比
±0K
予算達成
44%
¥84,400
¥37,200
¥47,200
営業利益
●未達FY26/27 年間予算 · 連結
¥49,330K
年間予算
月間予算
¥4,111K
先月実績
¥1,350K
前月比
▲90K
予算達成
33%
¥49,330
¥18,000
¥31,330
借入・融資残高
○調達前既存 ¥26,900K + 新規目標 ¥15,000K
¥41,900K
目標総額
月返済額
▲¥350K
調達後 ▲¥570K
現残高
¥26,900K
AT のみ(DEV 未調達)
目標総額
¥41,900K
AT 残 + DEV 調達予定
完済まで
77ヶ月
約 6.4 年
¥41,900
¥26,900
¥15,000
借入内訳
香川銀行プロパー 10,000・公庫高松・信保協・商工中金
公庫 8,000 + きらぼし 8,000 · 期間 5-7 年
ニンゲン
●予算内人件費 + 業務委託 · FY26/27 年間予算
▲23,900K
年間予算
月間予算
▲1,992K
先月実績
▲1,020K
前月比
+40K
予算消化
51%
▲23,900
▲11,700
▲12,200
内訳
AI
●予算内Claude Code + 他 SaaS · FY26/27 年間予算
▲1,000K
年間予算
月間予算
▲83K
先月実績
▲80K
前月比
±0K
予算消化
96%
▲1,000
▲500
▲500
内訳
人件費
●予算内役員報酬 · ニンゲン内訳
▲14,400K
年間予算
月間予算
▲1,200K
先月実績
▲600K
前月比
±0K
予算消化
50%
▲14,400
▲7,200
▲7,200
業務委託・外注費
●予算内原価性 · ニンゲン内訳
▲9,500K
年間予算
月間予算
▲792K
先月実績
▲420K
前月比
+40K
予算消化
53%
▲9,500
▲4,500
▲5,000
Claude Code
●予算内Anthropic · AI 内訳
▲600K
年間予算
月間予算
▲50K
先月実績
▲50K
前月比
±0K
予算消化
100%
▲600
▲300
▲300
その他 SaaS
●予算内freee 実績 · 過去 2 ヶ月 · AI 内訳
▲400K
年間予算
月間予算
▲33K
先月実績
▲30K
前月比
±0K
予算消化
91%
▲400
▲200
▲200
内訳
※ 推移は社内記憶ベース(暫定)· freee 実データ連携は次フェーズ · ストック指標(借入残高)は月予算ではなく目標残高との比較
GROUP(連結)
AT + DEV · 12 ヶ月月次 + 月末累積
期末累積
+¥77,830K
月次平均
+¥6,486K/月
AT
据え置きHR / MGMT(月次顧問)
期末
+¥33,000K
DEV
新設Craft / 1week / Second
期末
+¥44,830K
| 項目 | 25/11 | 25/12 | 26/01 | 26/02 | 26/03 | 26/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 営業利益 | 1460 | 1490 | 1430 | 1440 | 1440 | 1350 |
| 業務委託費 | ▲350 | ▲380 | ▲400 | ▲360 | ▲380 | ▲420 |
| AI・SaaS | ▲30 | ▲50 | ▲50 | ▲70 | ▲80 | ▲80 |
本体(¥3,100K/月 固定)+ 開発(2026-05 登記・準備期で微コスト発生)の合算。登記後は開発側売上が立ち上がり、FY26/27 末で連結 ¥84,400K 予測。
事業内容
HR・経営支援(月次顧問 3 社)
年商(現状)
¥64,910K
第 4 期見込 · 前期比 +53%
年商(予算)
¥37,200K
第 5 期 · 据え置き
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事業内容
技術実装・AI × コンサル(3 段階ファネル: Second / 1week (1w6m) / Craft)
年商(現状)
—
未登記
年商(予算)
¥47,200K
FY26/27 リアル想定
概要を読む →
GROUP 売上(3 シナリオ)
千円リアル想定 = 1week (1w6m) 2 社 + Craft 1 号 + 2 号 Phase1 + Second 3 社
売上構成(リアル想定)
¥84,400K